国投瑞银核心基金
国投瑞银核心企业基金这么多年没有分红,主要是基金经理的投资风格,以及基金公司的营销模式决定的。有些基金为了做大基金净值,就会采取多年不主动分红的策略,即使是它赚钱了,也不会主动分红,比如华夏基金公司的华夏大盘精选基金,就是多年不分红,它的基金净值高到十多块钱,但是它确实是赚了不少的钱,后来成了华夏基金公司的一个品牌基金。因此,基金是不是分红,并不是很重要,只要这个基金能赚钱,它的净值不断增高就行了。如果投资人急着用钱,可以卖掉研究生赎回一部分基金就行了。实际上,基金分红也是分的投资人个人的钱,因为基金分红以后,它的净值也会下调,分多少红利,就会下调多少净值。所以,基金是不是分红,并不重要,重要的是它的投资能力,能为持有人赚多少钱。
国投瑞银基金净值今天
013548基金何时开放关于开放招商享利增强债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告_招商享利增强债券A(of013548)股吧_东方财富网股吧
下属分级基金的交易代码 013548 013549 该分级基金是否开放申购、赎回(转 是 是 换、定期定额投资) 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格…
东方财富网
013548基金_基金速查网
招商享利增强债券A013548基金成立于2021-12-07,基金最新净值为0.9852,最近季报披露基金资产为12.41亿元。了解更多的013548基金资料,013548.(2022-12-21)
基金速查网
招商享利增强债券A(013548)基金行情_新浪财经_新浪网
新浪基金是最大最权威的数据资讯平台,为您提供最及时、最全面、最精准的基金数据,包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等等。海量的基金资讯新闻,帮您把握行情准确出击。
新浪网2022-12-08
其他人还搜了
515703基金什么正常开放
基金159801啥时候开放交易
008293基金开放时间
开放基金天天净值查询
001511兴全新视野基金何时开放
东方红恒阳5年定期开放基金
招商享利增强债券A(013548)基金净值、估值及公告_展恒基金网
交易状态:开放式 手续费率: 购买金额:元 购买 定投 详细诊断报告 基金档案 基金概况 基金费率 历史净值 基金公告 信息披露 留言讨论 实时估值 业绩表现 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一…
展恒基金网2022-12-23
招商享利增强债券A基金净值查询,013548基金近一周收益率及净值表_招商基金_基金速查网
招商享利增强债券A(013548)基金净值查询:招商享利增强债券A013548基金今天净值为为0.9713,基金涨幅为0.2200%。近一周招商享利增强债券A基金累计收益率为0.52%,详情查看招商享利增强债券A…
基金速查网6天前
招商享利增强债券A 013548 净值_易天富
易天富基金网每日及时更新招商享利增强债券A(013548)的最新净值,历史净值,累计净值等信息。买基金,找靠谱的!
易天富
招商享利增强债券A(013548)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
天天基金提供招商享利增强债券A(013548)的净值,实时估值,让您及时掌握招商享利增强债券A(013548)的行情走势。
天天基金网
招商享利增强债券A(013548)最新动态_同花顺基金F10
基金规模:9.09亿元 上海、杭州、武汉等多地纷纷设立政府引导基金,通过定制化基金形态,“以投带引”助力地方产业更新升级 12月8日,深圳首只“20+8”战略新兴产业专项子基金—工业软件基金…
同花顺财经2022-09-30
招商基金013548_基金速查网
招商享利增强债券A013548基金成立于2021-12-07,基金最新净值为0.9852,最近季报披露基金资产为12.41亿元。了解更多的013548基金资料,招商基金013548.
基金速查网2022-11-26
招商享利增强债券A_013548_净值走势_基金行情_网易财经
提供招商享利增强债券A(招商享利A,013548)基金的净值走势信息
网易财经2022-11-24
相关搜索
基金开放买入开放卖出
基金何时卖出
开放基金金融界
樱花何时开放
每日开放基金净值查询
sb类基金为何不开放
2001年第一支开放公募基金是什么
天天基金每日开放净值
广发集利一年定期开放债券a基金
中欧精选定期开放基金
121003基金历年分红情况
国投瑞银核心企业股票基金(121003)
1、发行日期:2006年03月16日
2、成立日期/规模:2006年04月19日 / 26.587亿份
3、2015-04-23
基金单位净值1.2984元,
基金累计净值2.8284元。
4、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值,是市场交易基金的价格。
5、基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,可以这样理解:基金累计净值=基金单位净值+基金累计分红。
国投瑞银成长基金121008
你买的121008是08年1月10日成立的.1月11日的净值是2.3733元,不是1元,到18号你的收益应该是:
3000/(1+1.5%)/2.3733=1245.38 你购买的份额
1245.38*2.2985*(1-0.5%)=2855.05 你的赎回总额
3000-2855.05=144.95元,也就是说从08年1月11日到18日你亏了144.95元
文章来源于互联网,侵权请联系删除。如若转载,请注明出处:https://www.xiaopangyu.com/zixun/11778.html